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    Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD Fonds

    14,41
     
    USD
    +0,35 %
    +0,05 USD
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0649388781 · WKN: A1JHDQ ·

    Chart für A1JHDQ

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    Profil

    Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.

    Der Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD mit der Fondsgröße 518,69 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 20.07.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD Kurs (15.05.24) liegt bei 14,41$. Damit ist der Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD mit der WKN (A1JHDQ) in 24 Stunden um +0,35 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD mit der ISIN LU0649388781 um - verändert. Der Anstieg des Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD Fonds liegt am 15.05.24 bei 14,41$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD (30.04.24) lag bei 0,085USD.

    Aktueller Kurs Ninety One GSF - Latin American Corporate Debt I Inc USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs14,41 USD
    Performance+0,35 %
    Kurszeit15.05.24
    Vortageskurs14,36 USD

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum20.07.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen518,69 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,085400USD (30.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Tomas Venezian
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,79+4,51
    Tracking Error+1,56%+2,83%
    Jensens Alpha+0,08%+0,34%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,883,94 %
    3 Jahre+0,656,06 %
    5 Jahre+0,2911,11 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com