Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 88,10 GBP |
Performance | +0,05 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Vortageskurs | 88,05 GBP |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Britisches Pfund Sterling |
Auflagedatum | 09.12.2009 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen | 8,31 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,559727GBP (03.06.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Frau Tatjana Greil-Castro |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,89 | +0,23 |
Tracking Error | +3,29% | +4,71% |
Jensens Alpha | +0,75% | +1,42% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,23 | 3,60 % |
3 Jahre | +0,09 | 6,00 % |
5 Jahre | +0,30 | 8,34 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |