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Euro BondPortfolio (T) Fonds

 
142,69
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
+0,04 %
+0,06 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
142,69 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
146,98 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,29%--0,24%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche+0,13%-+0,11%
1 Monat+0,63%-+0,79%
6 Monate-0,12%--
1 Jahr+0,24%-+0,60%
2 Jahre+0,13%+0,51%-
3 Jahre+3,24%+1,31%-
5 Jahre+1,87%+0,77%-
10 Jahre+23,74%+2,73%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im gleichen Laufzeitensegment zu erreichen. Für den Fonds werden hierzu überwiegend EUR-Staatsanleihen erworben. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
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Aktueller Kurs Euro BondPortfolio T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs142,69EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung142,69EUR
Tageshoch142,69EUR
Tagestief142,69EUR
Vortageskurs142,63EUR
52-Wochen Hoch143,63EUR
52-Wochen Tief141,20EUR
Performance 1 Monat+0,63 %
Performance 1 Jahr+0,24 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum24.03.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen33,70 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerBankhaus Spängler, Mag. (FH) Manfred Pronhagl, CIIA
VerwahrstelleRaiffeisen International Bank AG (A)
ZahlstelleState Street Bank International
BenchmarkML EMU Direct Government All Stocks

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,46+0,22
Korrelation Benchmark+0,17+0,37
Tracking Error+11,36%+7,17%
Jensens Alpha+0,73%+1,54%
Maximaler Verlust-0,98%-2,09%
Längste Verlustperiode7 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,631,21 %
2 Jahre+0,571,76 %
3 Jahre+1,061,65 %
5 Jahre+0,701,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,16 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,23 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIQAM Invest (A)
StraßeFranz-Josef-Straße 22
Ort5020 Salzburg
LandÖsterreich
Telefon+43 505 8686-838
Fax+43 505 8686-869
E-Mailoffice@iqam.com
Webseitewww.iqam.com