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ERSTE Bond USA High Yield EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
92,47
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,08 %
+0,07 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
92,47 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
95,71 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,40%-+2,48%
1 Tag+0,08%-+0,08%
1 Woche--+0,06%
1 Monat+0,36%-+0,37%
6 Monate+1,91%--
1 Jahr+5,14%-+4,95%
2 Jahre+0,26%+1,71%-
3 Jahre+0,58%+2,56%-
5 Jahre+0,03%+3,53%-
10 Jahre-3,45%+4,20%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond USA High Yield EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs92,47EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung92,47EUR
Tageshoch92,47EUR
Tagestief92,47EUR
Vortageskurs92,40EUR
52-Wochen Hoch92,64EUR
52-Wochen Tief85,67EUR
Performance 1 Monat+0,36 %
Performance 1 Jahr+5,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungEuro
Auflagedatum08.09.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen291,73 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerPrudential Investment
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,17+0,02
Korrelation Benchmark-0,33+0,61
Tracking Error+8,44%+9,09%
Jensens Alpha+10,03%-2,28%
Maximaler Verlust-3,90%-16,69%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,406,52 %
2 Jahre+0,1712,98 %
3 Jahre+0,2711,24 %
5 Jahre+0,448,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,05 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at