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ERSTE Bond USA High Yield EUR R01 (T) (EUR) Fonds

 
202,03
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
+0,07 %
+0,14 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
202,03 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
209,11 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,48%-+2,40%
1 Tag+0,07%--0,08%
1 Woche+0,14%-+0,35%
1 Monat+0,55%-+0,47%
6 Monate+1,89%--
1 Jahr+8,79%-+8,57%
2 Jahre+6,96%+3,35%-
3 Jahre+9,96%+3,32%-
5 Jahre+16,30%+4,00%-
10 Jahre+41,89%+4,44%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond USA High Yield EUR R01 T €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs202,03EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung202,03EUR
Tageshoch202,03EUR
Tagestief202,03EUR
Vortageskurs202,19EUR
52-Wochen Hoch202,57EUR
52-Wochen Tief185,98EUR
Performance 1 Monat+0,55 %
Performance 1 Jahr+8,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungEuro
Auflagedatum08.09.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen291,73 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerPrudential Investment
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,24+0,03
Korrelation Benchmark-0,41+0,61
Tracking Error+7,55%+9,03%
Jensens Alpha+13,54%-1,48%
Maximaler Verlust-0,98%-16,68%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,425,22 %
2 Jahre+0,3012,77 %
3 Jahre+0,3411,17 %
5 Jahre+0,508,91 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,05 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at