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ERSTE Stock Japan EUR R01 (VTA) (EUR) Fonds

 
124,46
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,65%-+1,81%
1 Tag+0,15%-+0,15%
1 Woche---2,99%
1 Monat-1,89%-+1,22%
6 Monate-1,06%--
1 Jahr+14,43%-+14,19%
2 Jahre+18,96%+10,05%-
3 Jahre+12,60%+4,22%-
5 Jahre+35,75%+7,35%-
10 Jahre+92,25%+7,54%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Japan und/oder Aktien von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Japan gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Japan EUR R01 VTA €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs124,46EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung124,46EUR
Tageshoch124,46EUR
Tagestief124,46EUR
Vortageskurs124,27EUR
52-Wochen Hoch131,07EUR
52-Wochen Tief101,50EUR
Performance 1 Monat-1,89 %
Performance 1 Jahr+14,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypJapan Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum01.09.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen22,39 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerDaiwa Asset Management (Singapore) Ltd.
VerwahrstelleErste Bank, Wien
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI Japan (EUR) (100 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,05
Korrelation Benchmark+0,88+0,92
Tracking Error+6,95%+5,72%
Jensens Alpha+4,90%-0,54%
Maximaler Verlust-5,15%-13,44%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4411,95 %
2 Jahre+0,7713,75 %
3 Jahre+0,3413,63 %
5 Jahre+0,6511,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,98 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at