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ERSTE Bond Dollar Corporate EUR R01 (VTA) (EUR) Fonds

 
193,24
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,22 %
+0,43 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
193,24 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
200,01 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,34%-+3,58%
1 Tag+0,22%-+0,22%
1 Woche--+0,33%
1 Monat+2,03%-+2,14%
6 Monate+3,31%--
1 Jahr-1,67%--0,81%
2 Jahre+6,53%+3,09%-
3 Jahre+19,86%+5,80%-
5 Jahre+13,20%+2,52%-
10 Jahre+78,81%+5,92%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Dollar Corporate EUR R01 VTA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs193,24EUR
Performance+0,22 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung193,24EUR
Tageshoch193,24EUR
Tagestief193,24EUR
Vortageskurs192,81EUR
52-Wochen Hoch195,28EUR
52-Wochen Tief180,64EUR
Performance 1 Monat+2,03 %
Performance 1 Jahr-1,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum20.01.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen46,55 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerHannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,05
Korrelation Benchmark+0,90+0,91
Tracking Error+4,98%+3,90%
Jensens Alpha-7,76%-0,16%
Maximaler Verlust-7,53%-8,28%
Längste Verlustperiode8 Monate12 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,337,77 %
2 Jahre+0,3510,19 %
3 Jahre+0,728,66 %
5 Jahre+0,377,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,06 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,85 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at