checkAd

ERSTE Mortgage EUR R01 (T) (EUR) Fonds

 
138,44
 
EUR
19:55:40 Düsseldorf
+0,12 %
+0,16 EUR
Geldkurs 19:55:46
138,44 EUR
300 Stk.
Briefkurs 19:55:46
139,47 EUR
300 Stk.

Chart für 765457

Einstellungen
Ansicht für diesen Chart speichern
Ansicht für alle Charts speichern
Ansicht für diesen Chart löschen
Ansicht für alle Charts löschen
Chart abonnieren
Hier Upload von Dokumenten / Links zum Wertpapier: Upload

Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,81%--1,92%
1 Tag+0,12%--0,20%
1 Woche-0,09%--0,09%
1 Monat+0,09%-+0,09%
6 Monate-1,62%--
1 Jahr-2,14%--2,13%
2 Jahre-0,60%-0,30%-
3 Jahre+0,17%+0,65%-
5 Jahre--0,71%-
10 Jahre-+0,21%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die wallstreet:online AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Aktueller Kurs ERSTE Mortgage EUR R01 T €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs138,44EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit19:55:40
Eröffnung137,77EUR
Tageshoch138,44EUR
Tagestief137,77EUR
Vortageskurs138,28EUR
52-Wochen Hoch141,62EUR
52-Wochen Tief137,61EUR
Performance 1 Monat+0,09 %
Performance 1 Jahr-2,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungEuro
Auflagedatum15.10.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen236,03 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerWolfgang Zemanek
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,79-0,15
Korrelation Benchmark+0,09-0,21
Tracking Error+3,95%+6,45%
Jensens Alpha-1,84%+1,42%
Maximaler Verlust-2,35%-2,64%
Längste Verlustperiode12 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,621,10 %
2 Jahre+0,121,57 %
3 Jahre+0,571,93 %
5 Jahre-0,151,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,69 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at