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ERSTE BES OF AM Fonds

ISIN: AT0000703459 · WKN: A0KD92 · SYM: A0KD92
150,44
 
EUR
+0,07 %
+0,11 EUR
Letzter Kurs 24.03.23 · KAG Kurs

Chart für A0KD92

Profil

Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Kanada investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Kanada notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Kanada gehandelt werden.

Der EAM/ERSTE BEST OF AMER A mit der Fondsgröße 72,39 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,44 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.08.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle EAM/ERSTE BEST OF AMER A Kurs (24.03.23) liegt bei 150,44€. Damit ist der EAM/ERSTE BEST OF AMER A mit der WKN (A0KD92) in 24 Stunden um +0,07 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EAM/ERSTE BEST OF AMER A mit der ISIN AT0000703459 um +0,80 % verändert. Der Verlust des EAM/ERSTE BEST OF AMER A Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.02.2023, beträgt -3,31 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,64 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -3,34 %.
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Der Kurs des EAM/ERSTE BEST OF AMER A Fonds liegt am 24.03.23 bei 150,44€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des EAM/ERSTE BEST OF AMER A Fonds lag bei - (am 24.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der EAM/ERSTE BEST OF AMER A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des EAM/ERSTE BEST OF AMER A Fonds lag bei - (am 24.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der EAM/ERSTE BEST OF AMER A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem EAM/ERSTE BEST OF AMER A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der EAM/ERSTE BEST OF AMER A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des EAM/ERSTE BEST OF AMER A (28.07.22) lag bei 7,500EUR.

Aktueller Kurs EAM/ERSTE BEST OF AMER A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs150,44EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit24.03.23
Eröffnung175,33EUR
Tageshoch175,33EUR
Tagestief175,33EUR
Vortageskurs150,33EUR
Performance 1 Monat-3,31 %
Performance 1 Jahr-14,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungEuro
Auflagedatum06.08.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen72,39 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung7,50EUR (28.07.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-04-30.
FondsmanagerHerr Markus Jandrisevits
VerwahrstelleErste Group Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,69+6,71
Tracking Error+11,48%+9,57%
Jensens Alpha-0,21%-0,35%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2417,84 %
3 Jahre+0,3321,24 %
5 Jahre+0,4519,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,44 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameErste Asset Managem
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)50 100 19054
Fax+43 (0)50 100 9 19054
E-Mailinstitutional@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.com