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ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 (T) Fonds

 
177,02
 
EUR
30.07.21 Düsseldorf
+0,02 %
+0,03 EUR
Geldkurs 30.07.21
176,87 EUR
200 Stk.
Briefkurs 30.07.21
178,28 EUR
200 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,79%-+0,57%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche+0,21%-+0,19%
1 Monat+1,03%-+1,09%
6 Monate+0,73%--
1 Jahr+2,88%-+2,87%
2 Jahre+0,88%+0,71%-
3 Jahre+5,56%+1,81%-
5 Jahre-+1,29%-
10 Jahre-+3,23%-
20 Jahre+107,18%+3,71%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (AAA bis BBB). Der Schwerpunkt liegt auf Euro-Anleihen, etwaige Fremdwährungsanleihen werden ständig gegenüber dem Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond Euro Corporate € R01 T

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs177,02EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung176,36EUR
Tageshoch177,02EUR
Tagestief176,36EUR
Vortageskurs177,02EUR
52-Wochen Hoch177,02EUR
52-Wochen Tief171,81EUR
Performance 1 Monat+1,03 %
Performance 1 Jahr+2,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum15.01.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen640,76 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerMichiel van der Werf
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkCitigroup EuroBIG Corporate

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,85+0,99
Tracking Error+1,11%+1,13%
Jensens Alpha-0,26%-0,92%
Maximaler Verlust-0,81%-8,46%
Längste Verlustperiode2 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,832,13 %
2 Jahre+0,186,70 %
3 Jahre+0,405,59 %
5 Jahre+0,374,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,69 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at