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ERSTE Reserve Euro EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
991,69
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 23.07.21
991,69 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
999,13 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,10%--0,10%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat-0,02%--0,02%
6 Monate-0,11%--
1 Jahr+0,39%-+0,39%
2 Jahre+0,17%+0,17%-
3 Jahre+0,21%+0,12%-
5 Jahre-0,35%-0,03%-
10 Jahre-1,09%+0,28%-
20 Jahre+33,94%+1,47%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Daneben können auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-GradeSegment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (''Corporate-Bonds''). High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fondsmanager beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
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Aktueller Kurs ERSTE Reserve Euro EUR R01 A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs991,69EUR
Performance0,00 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung991,69EUR
Tageshoch991,69EUR
Tagestief991,69EUR
Vortageskurs991,71EUR
52-Wochen Hoch993,03EUR
52-Wochen Tief988,02EUR
Performance 1 Monat-0,02 %
Performance 1 Jahr+0,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum19.12.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen367,46 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerHerbert Steindorfer
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark100% REX Performance Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,78+0,96
Tracking Error+0,22%+0,98%
Jensens Alpha+0,77%+0,23%
Maximaler Verlust-0,09%-2,38%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,270,36 %
2 Jahre+0,351,89 %
3 Jahre+0,351,63 %
5 Jahre+0,311,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,17 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at