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KEP HighYieldCorp Fonds

ISIN: AT0000737085 · WKN: 625775 · SYM: 625775
48,27
 
EUR
+0,42 %
+0,20 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für 625775

Profil

Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Verm gens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verf gen ber ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von sterreichischen Abfertigungs- und Pensionsr ckstellungen.

Der KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A mit der Fondsgröße 201,39 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,96 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.07.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A Kurs (02.12.22) liegt bei 48,27. Damit ist der KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A mit der WKN (625775) in 24 Stunden um +0,42 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A mit der ISIN AT0000737085 um +0,25 % verändert. Der Anstieg des KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +2,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,94 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,10 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,96 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A Fonds liegt am 02.12.22 bei 48,27.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A Fonds lag bei 54,60EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A Fonds -11,96 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A (16.08.22) lag bei 0,500EUR.

Aktueller Kurs KEPLER FDS/KEPLER HIGHYD CORP RF A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs48,27EUR
Performance+0,42 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung53,50EUR
Tageshoch53,50EUR
Tagestief53,50EUR
Vortageskurs48,07EUR
52-Wochen Hoch54,60EUR
Performance 1 Monat+2,47 %
Performance 1 Jahr-10,90 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum18.07.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen201,39 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,50EUR (16.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-05-31.
FondsmanagerDeutsche Asset-Management
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,63-2,41
Tracking Error+3,18%+2,21%
Jensens Alpha-0,10%+0,05%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,508,41 %
3 Jahre-0,239,98 %
5 Jahre-0,138,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKEPLER-FONDS KAG
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4020 Linz
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)732 / 65 96-5314
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler-fonds.at