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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) Fonds

54,81
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
+0,05 %
+0,03 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
54,81 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21
56,45 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,69%-+3,02%
1 Tag+0,05%-+0,05%
1 Woche+0,22%-+0,26%
1 Monat+0,68%-+0,72%
6 Monate-1,23%--
1 Jahr+2,66%-+6,45%
2 Jahre-0,98%+3,36%-
3 Jahre+2,32%+3,09%-
5 Jahre-1,21%+1,95%-
10 Jahre+8,91%+4,85%-
20 Jahre+115,47%+3,91%-

Profil

Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.
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Aktueller Kurs Kepler HiYield Corporate Rentenfonds A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs54,81EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung54,81EUR
Tageshoch54,81EUR
Tagestief54,81EUR
Vortageskurs54,78EUR
52-Wochen Hoch56,50EUR
52-Wochen Tief52,68EUR
Performance 1 Monat+0,68 %
Performance 1 Jahr+2,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen Hochzins
WährungEuro
Auflagedatum18.07.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen212,82 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerPioneer Investments Austria GmbH
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark40% ML High Yield Master, 60% ML HY European Currency Constr.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,04
Korrelation Benchmark+0,52+0,94
Tracking Error+3,15%+3,04%
Jensens Alpha+2,36%-0,94%
Maximaler Verlust-0,90%-13,33%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,033,31 %
2 Jahre+0,3710,46 %
3 Jahre+0,408,94 %
5 Jahre+0,327,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,11 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameKepler-Fonds (A)
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4021 Linz
LandÖsterreich
Telefon0043/732/6596-5314
Fax0043/732/6596-5319
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler.at