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ERSTE Stock Biotec EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
489,05
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
-0,30 %
-1,45 EUR
Geldkurs 23.07.21
488,68 EUR
21 Stk.
Briefkurs 23.07.21
495,96 EUR
21 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,39%--1,78%
1 Tag-0,30%--0,30%
1 Woche+1,77%-+2,10%
1 Monat-0,10%-0,00%
6 Monate-8,57%--
1 Jahr-9,54%--7,74%
2 Jahre+4,82%+2,72%-
3 Jahre+0,50%+3,12%-
5 Jahre+29,52%+7,69%-
10 Jahre-+15,54%-
20 Jahre+269,34%+6,75%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Biotec EUR R01 A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs489,05EUR
Performance-0,30 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung489,05EUR
Tageshoch489,05EUR
Tagestief489,05EUR
Vortageskurs484,01EUR
52-Wochen Hoch547,87EUR
52-Wochen Tief438,42EUR
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr-9,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypBiotech Aktien
WährungEuro
Auflagedatum17.04.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen249,37 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr15.03. – 14.03.
FondsmanagerHarald Kober
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI World Biotechnology (USD) (100 %)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,07+0,03
Korrelation Benchmark+0,84+0,94
Tracking Error+7,23%+7,45%
Jensens Alpha-11,95%-8,00%
Maximaler Verlust-12,25%-23,48%
Längste Verlustperiode11 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4312,98 %
2 Jahre+0,1718,97 %
3 Jahre+0,1523,46 %
5 Jahre+0,3721,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,08 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at