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Ascensio II Absolut Fonds

ISIN: AT0000766357 · WKN: 516231 · SYM: 516231
68,55
 
EUR
-0,04 %
-0,03 EUR
Letzter Kurs 06.12.22 · KAG Kurs

Chart für 516231

Profil

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Der LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A Kurs (06.12.22) liegt bei 68,55. Damit ist der LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A mit der WKN (516231) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A mit der ISIN AT0000766357 um -0,54 % verändert. Der Anstieg des LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.11.2022, beträgt +3,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,68 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,65 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,03 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A Fonds liegt am 06.12.22 bei 68,55.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A Fonds lag bei 77,08EUR (am 09.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A Fonds -11,03 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A (03.06.22) lag bei 1,000EUR.

Aktueller Kurs LLB INVEST/ASCENSIO II ABSOL RT A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs68,55EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit06.12.22
Eröffnung76,18EUR
Tageshoch76,18EUR
Tagestief76,18EUR
Vortageskurs68,58EUR
52-Wochen Hoch77,08EUR
Performance 1 Monat+3,89 %
Performance 1 Jahr-10,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum01.10.1999
Fondsalter23 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,00EUR (03.06.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-16,18-2,74
Tracking Error+4,54%+5,39%
Jensens Alpha-0,46%-0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,956,50 %
3 Jahre-0,377,69 %
5 Jahre-0,186,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest Kapital.
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
Webseitewww.llbinvest.at