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Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A) Fonds

78,03
 
EUR
24.09.21 KAG Kurs
-0,04 %
-0,03 EUR
Rücknahmekurs 24.09.21
78,03 EUR
 
Ausgabekurs 24.09.21
81,15 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,12%-+3,08%
1 Tag-0,04%--0,04%
1 Woche-0,15%--0,19%
1 Monat+0,03%--0,14%
6 Monate+1,46%--
1 Jahr+7,67%-+7,66%
2 Jahre-0,03%+0,50%-
3 Jahre-0,95%-0,35%-
5 Jahre-4,78%-0,99%-
10 Jahre+6,55%+1,85%-

Profil

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
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Aktueller Kurs Ascensio II Absolute Return Bond A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs78,03EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit24.09.21
Eröffnung78,03EUR
Tageshoch78,03EUR
Tagestief78,03EUR
Vortageskurs78,06EUR
52-Wochen Hoch78,18EUR
52-Wochen Tief72,29EUR
Performance 1 Monat+0,03 %
Performance 1 Jahr+7,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum01.10.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen7,42 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
Fondsmanager3 Banken-Generali
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
Benchmark3 M CHF LIBOR + 200 BP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,33+0,00
Korrelation Benchmark-0,22+0,68
Tracking Error+4,04%+5,59%
Jensens Alpha+10,05%-3,88%
Maximaler Verlust-0,47%-11,15%
Längste Verlustperiode1 Monat5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,963,00 %
2 Jahre+0,128,51 %
3 Jahre+0,017,69 %
5 Jahre-0,086,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio1,49 %
Mindestanlage35,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate35,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLLB Invest KAG (A)
StraßeWipplingerstraße 35
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43/ 1/ 536 16-0
Fax+43/1/536 16-900
E-Mailllb@llb.at
Webseitewww.llb.at