Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 127,91 EUR |
Performance | -0,20 % |
Kurszeit | 26.04.24 |
Eröffnung | 140,64 EUR |
Tageshoch | 140,64 EUR |
Tagestief | 140,64 EUR |
Vortageskurs | 128,16 EUR |
52-Wochen Hoch | 129,91 EUR |
52-Wochen Tief | 115,72 EUR |
Performance 1 Monat | +0,03 % |
Performance 1 Jahr | -7,60 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 28.08.1998 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Fondsvolumen | 128,60 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Thesaurierung | 0,712000EUR (15.09.2021) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-05-31. |
Fondsmanager | Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,85 | -3,53 |
Tracking Error | +1,76% | +2,33% |
Jensens Alpha | +1,17% | +0,35% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,79 | 6,24 % |
3 Jahre | -0,56 | 7,88 % |
5 Jahre | -0,16 | 6,93 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Bankgebühr | 0,50 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | LLB Invest Kapital. |
Straße | Wipplingerstraße 35 |
Ort | 1010 Wien |
Telefon | +43 (0)1 / 5 36 16-0 |
Fax | +43 (0)1 / 5 36 16-900 |
Webseite | www.llbinvest.at |