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    ERSTE BOND DANUBIA R01 Fonds

    40,09
     
    EUR
    +0,12 %
    +0,05 EUR
    Letzter Kurs 01.03.24 KAG Kurs
    49,37
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    51,10
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000831409 · WKN: 676334 · SYM: 676334 ·

    Chart für 676334

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    Profil

    Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

    Der ERSTE BOND DANUBIA R01 mit der Fondsgröße 64,39 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,72 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle ERSTE BOND DANUBIA R01 Kurs (01.03.24) liegt bei 40,09. Damit ist der ERSTE BOND DANUBIA R01 mit der WKN (676334) in 24 Stunden um +0,12 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERSTE BOND DANUBIA R01 mit der ISIN AT0000831409 um +0,66 % verändert. Der Anstieg des ERSTE BOND DANUBIA R01 Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.02.2024, beträgt +0,85 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,39 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ERSTE BOND DANUBIA R01 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ERSTE BOND DANUBIA R01 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ERSTE BOND DANUBIA R01 Fonds liegt am 01.03.24 bei 40,09.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE BOND DANUBIA R01 Fonds lag bei 41,80EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE BOND DANUBIA R01 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE BOND DANUBIA R01 Fonds lag bei 36,91EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE BOND DANUBIA R01 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ERSTE BOND DANUBIA R01 Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ERSTE BOND DANUBIA R01 schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ERSTE BOND DANUBIA R01 (30.08.23) lag bei 0,500EUR.

    Aktueller Kurs ERSTE BOND DANUBIA R01

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs40,09 EUR
    Performance+0,12 %
    Kurszeit01.03.24
    Eröffnung49,37 EUR
    Tageshoch49,37 EUR
    Tagestief49,37 EUR
    Vortageskurs40,04 EUR
    52-Wochen Hoch41,80 EUR
    52-Wochen Tief36,91 EUR
    Performance 1 Monat+0,85 %
    Performance 1 Jahr-3,58 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.1997
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen64,39 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,50EUR (30.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-05-31.
    FondsmanagerHerr Anton Hauser
    VerwahrstelleErste Group Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,22-7,74
    Tracking Error+5,24%+5,94%
    Jensens Alpha+0,62%-0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,047,82 %
    3 Jahre-0,8711,09 %
    5 Jahre-0,499,53 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr0,72 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameErste Asset Managem
    StraßeAm Belvedere 1
    Ort1100 Wien
    Telefon+43 (0)50 100 19054
    Fax+43 (0)50 100 9 19054
    E-Mailinstitutional@erste-am.com
    Webseitewww.erste-am.com