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    IQAM SRI SparTrust M RA Fonds

    77,39
     
    EUR
    -0,51 %
    -0,40 EUR
    Letzter Kurs 08:17:45 Frankfurt
    77,48
     
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    388 STK
    Geldkurs 15:23:06
    78,04
     
    EUR
    385 STK
    Briefkurs 15:23:06
    ISIN: AT0000857743 · WKN: 973094 · SYM: FP86 ·

    Chart für 973094

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    Profil

    Anlageziel sind langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente österreichischer Emittenten. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des österreichischen Umweltzeichens sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter ESG-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich liegen. Die Duration liegt zwischen 3 und 10 Jahren.

    Der IQAM SRI SparTrust M RA mit der Fondsgröße 161,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.05.1989 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle IQAM SRI SparTrust M RA Kurs (08:17:45) liegt bei 77,39. Damit ist der IQAM SRI SparTrust M RA mit der WKN (973094) in 24 Stunden um -0,51 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des IQAM SRI SparTrust M RA mit der ISIN AT0000857743 um -0,52 % verändert. Der Verlust des IQAM SRI SparTrust M RA Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.01.2024, beträgt -0,13 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,33 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,65 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,61 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,37 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die IQAM SRI SparTrust M RA Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und IQAM SRI SparTrust M RA notiert zurzeit +4,37 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des IQAM SRI SparTrust M RA Fonds liegt am 08:17 Uhr bei 77,39.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des IQAM SRI SparTrust M RA Fonds lag bei 79,46EUR (am 02.01.24). Laut aktuellem Kurs ist der IQAM SRI SparTrust M RA Fonds -2,61 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des IQAM SRI SparTrust M RA Fonds lag bei 74,15EUR (am 04.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der IQAM SRI SparTrust M RA Fonds +4,37 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem IQAM SRI SparTrust M RA Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der IQAM SRI SparTrust M RA schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des IQAM SRI SparTrust M RA (15.11.23) lag bei 1,500EUR.

    Aktueller Kurs IQAM SRI SparTrust M RA

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs77,39 EUR
    Performance-0,51 %
    Kurszeit08:17:45
    Eröffnung77,39 EUR
    Tageshoch77,39 EUR
    Tagestief77,39 EUR
    Vortageskurs77,79 EUR
    52-Wochen Hoch79,46 EUR
    52-Wochen Tief74,15 EUR
    Performance 1 Monat-0,13 %
    Performance 1 Jahr+2,19 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum30.05.1989
    Fondsalter34 Jahre
    Fondsvolumen161,20 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,50EUR (15.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-07-31.
    FondsmanagerHerr Mag. Franz Schardax
    VerwahrstelleState Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,70-4,35
    Tracking Error+3,62%+2,81%
    Jensens Alpha+1,55%-0,21%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,176,53 %
    3 Jahre-0,714,97 %
    5 Jahre-0,423,95 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,35 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameIQAM Invest GmbH
    StraßeFranz-Josef-Straße 22
    Ort5020 Salzburg
    Telefon+43 (0)505 / 86 86-0
    Fax+43 (0)505/ 86 86-869
    E-Mailoffice@iqam.com
    Webseitewww.iqam.com