Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 211,19 EUR |
Performance | +0,57 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Eröffnung | 210,55 EUR |
Tageshoch | 211,19 EUR |
Tagestief | 210,55 EUR |
Vortageskurs | 209,99 EUR |
52-Wochen Hoch | 223,75 EUR |
52-Wochen Tief | 183,45 EUR |
Performance 1 Monat | -3,31 % |
Performance 1 Jahr | +5,06 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 03.01.1994 |
Fondsalter | 30 Jahre |
Fondsvolumen | 130,22 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,57EUR (03.07.2023) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Seilern Investment Management Ltd. |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,86 | +1,30 |
Tracking Error | +5,60% | +9,86% |
Jensens Alpha | +0,69% | +0,37% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,89 | 11,23 % |
3 Jahre | +0,12 | 17,22 % |
5 Jahre | +0,45 | 16,05 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Bankgebühr | 0,10 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | LLB Invest Kapital. |
Straße | Wipplingerstraße 35 |
Ort | 1010 Wien |
Telefon | +43 (0)1 / 5 36 16-0 |
Fax | +43 (0)1 / 5 36 16-900 |
Webseite | www.llbinvest.at |