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ERSTE Bond EM Corporate EUR R01 (A) (EUR) Fonds

 
116,66
 
EUR
23.07.21 Düsseldorf
+0,07 %
+0,08 EUR
Geldkurs 23.07.21
116,66 EUR
400 Stk.
Briefkurs 23.07.21
118,40 EUR
400 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,28%-+0,49%
1 Tag+0,07%--0,08%
1 Woche--+0,09%
1 Monat+0,39%-+0,38%
6 Monate+0,50%--
1 Jahr+2,26%-+5,67%
2 Jahre+5,36%+5,73%-
3 Jahre+9,10%+6,14%-
5 Jahre-+4,42%-
10 Jahre-+4,96%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Anleihen sowie Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Bond EM Corporate EUR R01 A €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs116,66EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung116,58EUR
Tageshoch116,66EUR
Tagestief116,58EUR
Vortageskurs116,58EUR
52-Wochen Hoch117,90EUR
52-Wochen Tief111,31EUR
Performance 1 Monat+0,39 %
Performance 1 Jahr+2,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen720,80 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerPeter Varga
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkJPM CEMBI Broad Diversified EUR Hedged

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,09
Korrelation Benchmark+0,62+0,94
Tracking Error+2,99%+3,85%
Jensens Alpha+4,71%+3,55%
Maximaler Verlust-0,84%-10,01%
Längste Verlustperiode3 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,183,28 %
2 Jahre+0,679,23 %
3 Jahre+0,847,82 %
5 Jahre+0,766,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,03 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at