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Kepler Optima Rentenfonds (A) Fonds

 
118,57
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
+0,03 %
+0,03 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
118,57 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21
121,53 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,62%-+0,65%
1 Tag+0,03%-+0,03%
1 Woche+0,14%-+0,22%
1 Monat+1,01%-+1,05%
6 Monate+0,59%--
1 Jahr+2,09%-+2,71%
2 Jahre+0,68%+1,30%-
3 Jahre+4,35%+2,13%-
5 Jahre+1,97%+1,71%-
10 Jahre+13,62%+3,29%-

Profil

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.
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Aktueller Kurs Kepler Optima Rentenfonds A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs118,57EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung118,57EUR
Tageshoch118,57EUR
Tagestief118,57EUR
Vortageskurs118,54EUR
52-Wochen Hoch118,57EUR
52-Wochen Tief116,23EUR
Performance 1 Monat+1,01 %
Performance 1 Jahr+2,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum18.09.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen134,04 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerHeimo Flink
VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,04+0,10
Korrelation Benchmark+0,11+0,47
Tracking Error+11,46%+6,74%
Jensens Alpha+3,33%+1,89%
Maximaler Verlust-0,81%-5,77%
Längste Verlustperiode2 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,831,83 %
2 Jahre+0,374,83 %
3 Jahre+0,634,11 %
5 Jahre+0,623,45 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,56 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,79 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate30,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameKepler-Fonds (A)
StraßeEuropaplatz 1a
Ort4021 Linz
LandÖsterreich
Telefon0043/732/6596-5314
Fax0043/732/6596-5319
E-Mailinfo@kepler.at
Webseitewww.kepler.at