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Optima Rentenfonds T Fonds
134,84
EUR
-0,02 %
-0,03 EUR
Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
146,11
EUR
Rücknahmekurs 02.02.22
149,76
EUR
Ausgabekurs 02.02.22
ISIN: AT0000A066L0 · WKN: A0M06G · SYM: A0M06G ·
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Profil
Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.
Der Optima Rentenfonds T mit der Fondsgröße 108,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.09.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.
Der aktuelle Optima Rentenfonds T Kurs (25.04.24) liegt bei 134,84€. Damit ist der Optima Rentenfonds T mit der WKN (A0M06G) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Optima Rentenfonds T mit der ISIN AT0000A066L0 um +0,33 % verändert. Der Anstieg des Optima Rentenfonds T Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Optima Rentenfonds T mit der Fondsgröße 108,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.09.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.
Der aktuelle Optima Rentenfonds T Kurs (25.04.24) liegt bei 134,84€. Damit ist der Optima Rentenfonds T mit der WKN (A0M06G) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Optima Rentenfonds T mit der ISIN AT0000A066L0 um +0,33 % verändert. Der Anstieg des Optima Rentenfonds T Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Optima Rentenfonds T Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Optima Rentenfonds T notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Optima Rentenfonds T Fonds?
Der Kurs des Optima Rentenfonds T Fonds liegt am 25.04.24 bei 134,84€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Optima Rentenfonds T Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Optima Rentenfonds T Fonds lag bei 137,16EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Optima Rentenfonds T Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Optima Rentenfonds T Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Optima Rentenfonds T Fonds lag bei 123,97EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Optima Rentenfonds T Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Optima Rentenfonds T Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Optima Rentenfonds T Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Optima Rentenfonds T reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Optima Rentenfonds T
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 134,84 EUR |
| Performance | -0,02 % |
| Kurszeit | 25.04.24 |
| Eröffnung | 146,11 EUR |
| Tageshoch | 146,11 EUR |
| Tagestief | 146,11 EUR |
| Vortageskurs | 134,87 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 137,16 EUR |
| 52-Wochen Tief | 123,97 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,25 % |
| Performance 1 Jahr | -6,02 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 18.09.2007 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen | 108,48 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Thesaurierung | 0,317400EUR (15.11.2022) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
| Fondsmanager | Herr Mag. Heimo Flink |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +2,10 | -3,18 |
| Tracking Error | +1,62% | +2,02% |
| Jensens Alpha | +0,49% | +0,16% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,47 | 4,95 % |
| 3 Jahre | -0,57 | 6,25 % |
| 5 Jahre | -0,19 | 5,76 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS KAG |
| Straße | Europaplatz 1a |
| Ort | 4020 Linz |
| Telefon | +43 (0)732 / 65 96-5314 |
| info@kepler.at | |
| Webseite | www.kepler-fonds.at |
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