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    ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds

    81,55
     
    EUR
    +0,53 %
    +0,43 EUR
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
    84,26
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    87,21
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: AT0000A0AUE0 · WKN: A0Q87V · SYM: A0Q87V ·

    Chart für A0Q87V

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    Profil

    Anlageziel ist eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken. Für den Fonds werden Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

    Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 mit der Fondsgröße 192,83 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,96 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.10.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Kurs (03.05.24) liegt bei 81,55€. Damit ist der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 mit der WKN (A0Q87V) in 24 Stunden um +0,53 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 mit der ISIN AT0000A0AUE0 um -0,32 % verändert. Der Verlust des ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.04.2024, beträgt -0,63 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,79 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds liegt am 03.05.24 bei 81,55€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds lag bei 84,96EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds lag bei 78,95EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 (28.09.23) lag bei 2,800EUR.

    Aktueller Kurs ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs81,55 EUR
    Performance+0,53 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung84,26 EUR
    Tageshoch84,26 EUR
    Tagestief84,26 EUR
    Vortageskurs81,12 EUR
    52-Wochen Hoch84,96 EUR
    52-Wochen Tief78,95 EUR
    Performance 1 Monat-0,63 %
    Performance 1 Jahr-0,61 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum17.10.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen192,83 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,80EUR (28.09.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Christian Gaier
    VerwahrstelleErste Group Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,09+0,70
    Tracking Error+2,04%+3,15%
    Jensens Alpha-0,10%-0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,543,60 %
    3 Jahre+0,134,98 %
    5 Jahre-0,039,48 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr0,96 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameErste Asset Managem
    StraßeAm Belvedere 1
    Ort1100 Wien
    Telefon+43 (0)50 100 19054
    Fax+43 (0)50 100 9 19054
    E-Mailinstitutional@erste-am.com
    Webseitewww.erste-am.com