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    Special Equity Multi-Cap

    Fonds
    ISIN: AT0000A0QBU2 WKN: A1JBZ4 SYM: A1JBZ4
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    215,92
     
    USD
    +0,06 %
    +0,14 USD
    Letzter Kurs 14.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    02.02.22
    199,24
     
    USD
     
    Ausgabekurs
    02.02.22
    209,21
     
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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert überwiegend, dh zu mind. 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.

    Der Special Equity Multi-Cap mit der Fondsgröße 8,36 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,45 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 02.07.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika zugeordnet.

    Der aktuelle Special Equity Multi-Cap Kurs (14.06.24) liegt bei 215,92$. Damit ist der Special Equity Multi-Cap mit der WKN (A1JBZ4) in 24 Stunden um +0,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Special Equity Multi-Cap mit der ISIN AT0000A0QBU2 um -1,40 % verändert. Der Anstieg des Special Equity Multi-Cap Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.05.2024, beträgt +1,63 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,73 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Special Equity Multi-Cap Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Special Equity Multi-Cap notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Special Equity Multi-Cap Fonds liegt am 14.06.24 bei 215,92$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Special Equity Multi-Cap Fonds lag bei 201,54USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Special Equity Multi-Cap Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Special Equity Multi-Cap Fonds lag bei 172,81USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Special Equity Multi-Cap Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Special Equity Multi-Cap Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Special Equity Multi-Cap reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Special Equity Multi-Cap

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs215,92 USD
    Performance+0,06 %
    Kurszeit14.06.24
    Eröffnung199,24 USD
    Tageshoch199,24 USD
    Tagestief199,24 USD
    Vortageskurs215,78 USD
    52-Wochen Hoch201,54 USD
    52-Wochen Tief172,81 USD
    Performance 1 Monat+1,63 %
    Performance 1 Jahr-3,34 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Nordamerika
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum02.07.2012
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen8,36 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung5,5977USD (01.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerGutmann-Team
    VerwahrstelleBank Gutmann AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+19,16+17,70
    Tracking Error+5,90%+8,73%
    Jensens Alpha-1,10%-0,02%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,498,29 %
    3 Jahre+1,009,89 %
    5 Jahre+0,7212,76 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,45 %
    Bankgebühr0,11 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Special Equity Multi-Cap ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameGutmann KAG
    StraßeSchwarzenbergplatz 16
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 502 20 - 0
    Fax+43 (0)1 / 502 20 - 2 49
    E-Mailmail@gutmann.at
    Webseitewww.gutmannfonds.at