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22.04.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,40%-+1,76%
1 Tag+0,17%-+0,17%
1 Woche-0,37%--0,04%
1 Monat+1,09%-+1,29%
6 Monate+3,00%--
1 Jahr--+8,28%
2 Jahre-+2,15%-

Profil

Der H & A PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der H & A PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
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Aktueller Kurs Prime Values Income (EUR) T

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs109,60EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit22.04.21
Eröffnung109,60EUR
Tageshoch109,60EUR
Tagestief109,60EUR
Vortageskurs109,41EUR
52-Wochen Hoch110,29EUR
52-Wochen Tief103,35EUR
Performance 1 Monat+1,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.12.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen104,03 Tsd. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHauck & Aufhäuser (Schweiz) AG
VerwahrstelleBank Gutmann AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,12
Korrelation Benchmark+0,86
Tracking Error+2,03%
Jensens Alpha+0,91%
Maximaler Verlust-1,33%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,503,75 %
2 Jahre+0,396,71 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,07 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGutmann KAG
StraßeSchwarzenbergplatz 16
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon043-1-50220-379
Fax043-1-5022066
E-Mailfondsservice@gutmann.at
Webseitewww.gutmannfonds.at