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    Accumulus One

    Fonds
    ISIN: AT0000A1XCD0 WKN: A2DVSF
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    122,85
     
    EUR
    -1,17 %
    -1,45 EUR
    Letzter Kurs 14.06.24 KAG Kurs
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    Chart für A2DVSF

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist, unter Inkaufnahme entsprechender Risiken die Wachstumschancen von Aktien unter Hinzuziehung von Derivaten zu nutzen. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente und in Sichteinlagen sowie bis zu 10% in andere Fonds investieren.

    Der Accumulus One mit der Fondsgröße 18,12 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.10.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa zugeordnet.

    Der aktuelle Accumulus One Kurs (14.06.24) liegt bei 122,85€. Damit ist der Accumulus One mit der WKN (A2DVSF) in 24 Stunden um -1,17 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Accumulus One mit der ISIN AT0000A1XCD0 um -0,21 % verändert. Der Verlust des Accumulus One Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.05.2024, beträgt -1,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,91 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Accumulus One Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Accumulus One notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Accumulus One Fonds liegt am 14.06.24 bei 122,85€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Accumulus One Fonds lag bei 134,65EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Accumulus One Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Accumulus One Fonds lag bei 108,24EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Accumulus One Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Accumulus One Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Accumulus One schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Accumulus One (28.02.24) lag bei 0,336EUR.

    Aktueller Kurs Accumulus One

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs122,85 EUR
    Performance-1,17 %
    Kurszeit14.06.24
    Vortageskurs124,30 EUR
    52-Wochen Hoch134,65 EUR
    52-Wochen Tief108,24 EUR
    Performance 1 Monat-1,76 %
    Performance 1 Jahr-4,34 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum25.10.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen18,12 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,336200EUR (28.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-6,34-3,95
    Tracking Error+11,21%+10,54%
    Jensens Alpha-0,61%-0,52%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,5913,27 %
    3 Jahre-0,3513,40 %
    5 Jahre-0,0719,71 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr2,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at