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Advisor Global Fonds

ISIN: DE0005547160 · WKN: 554716 · SYM: OXND
104,51
 
EUR
+0,83 %
+0,86 EUR
Letzter Kurs 09.12.22 · Frankfurt

Chart für 554716

Profil

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Der ADVISOR GL/ mit der Fondsgröße 15,60 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.03.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle ADVISOR GL/ Kurs (09.12.22) liegt bei 104,51. Damit ist der ADVISOR GL/ mit der WKN (554716) in 24 Stunden um +0,83 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ADVISOR GL/ mit der ISIN DE0005547160 um -4,90 % verändert. Der Verlust des ADVISOR GL/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.11.2022, beträgt -3,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -16,63 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -3,19 %. Derzeit notiert der Fonds mit -16,98 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,53 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ADVISOR GL/ Fonds liegt am 09.12.22 bei 104,51.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ADVISOR GL/ Fonds lag bei 124,85EUR (am 05.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der ADVISOR GL/ Fonds -16,98 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ADVISOR GL/ Fonds lag bei 96,39EUR (am 20.06.22). Laut aktuellem Kurs ist der ADVISOR GL/ Fonds +7,53 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ADVISOR GL/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ADVISOR GL/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ADVISOR GL/ (28.09.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs ADVISOR GL/

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs104,51EUR
Performance+0,83 %
Kurszeit09.12.22
Eröffnung104,52EUR
Tageshoch104,52EUR
Tagestief104,51EUR
Vortageskurs103,65EUR
52-Wochen Hoch124,85EUR
52-Wochen Tief96,39EUR
Performance 1 Monat-3,28 %
Performance 1 Jahr-16,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.03.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen15,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (28.09.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerLRI Capital Management SA
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,98+3,93
Tracking Error+5,93%+7,95%
Jensens Alpha-0,42%-0,19%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8315,27 %
3 Jahre+0,2220,19 %
5 Jahre+0,3417,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 32 82 - 5100
Fax+49 (0)40 / 32 82 - 5498
E-Mailinfo@warburg-invest.com
Webseitewww.warburg-fonds.com