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Fondak A (EUR) Fonds

ISIN: DE0008471012 · WKN: 847101 · SYM: HJVD
192,01
 
EUR
+0,72 %
+1,37 EUR
Letzter Kurs 26.05.23 · Frankfurt

Chart für 847101

Profil

Anlageziel des Aktienfonds für deutsche Standardwerte (mit Value-Tendenz) ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt.

Der FONDAK/ CL A mit der Fondsgröße 1,96 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.10.1950 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland zugeordnet.

Der aktuelle FONDAK/ CL A Kurs (26.05.23) liegt bei 192,01€. Damit ist der FONDAK/ CL A mit der WKN (847101) in 24 Stunden um +0,72 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FONDAK/ CL A mit der ISIN DE0008471012 um -1,02 % verändert. Der Verlust des FONDAK/ CL A Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.04.2023, beträgt -0,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +9,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit

Die FONDAK/ CL A Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und FONDAK/ CL A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FONDAK/ CL A Fonds liegt am 26.05.23 bei 192,01€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FONDAK/ CL A Fonds lag bei 195,96EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FONDAK/ CL A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FONDAK/ CL A Fonds lag bei 151,18EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FONDAK/ CL A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FONDAK/ CL A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FONDAK/ CL A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FONDAK/ CL A (16.08.22) lag bei 0,706EUR.

Aktueller Kurs FONDAK/ CL A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs192,01EUR
Performance+0,72 %
Kurszeit26.05.23
Eröffnung190,08EUR
Tageshoch192,01EUR
Tagestief190,03EUR
Vortageskurs190,64EUR
Volumen65,00Stk.
52-Wochen Hoch195,96EUR
52-Wochen Tief151,18EUR
Performance 1 Monat-0,15 %
Performance 1 Jahr+4,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Large Cap Deutschland
WährungEuro
Auflagedatum30.10.1950
Fondsalter72 Jahre
Fondsvolumen1,96 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,705570EUR (16.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerHerr Thomas Orthen
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,46+6,49
Tracking Error+2,62%+6,46%
Jensens Alpha-0,55%-0,29%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,0222,23 %
3 Jahre+0,3319,66 %
5 Jahre+0,0520,27 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
FONDAK/ CL A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de