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Allnz Mbl-Fds A E Fonds

ISIN: DE0008471913 · WKN: 847191
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Letzter Kurs 12.08.22 · Frankfurt

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Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend im kurz- bis mittelfristigen Segment des Markts für Euro-Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Längere Laufzeiten können unter Wahrung der Portfoliocharakteristik beigemischt werden.
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Aktueller Kurs ALL.MOB.-FDS/ CL A (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs47,96EUR
Performance0,00 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung47,95EUR
Tageshoch47,96EUR
Tagestief47,95EUR
Vortageskurs47,96EUR
52-Wochen Hoch48,95EUR
52-Wochen Tief47,61EUR
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr-2,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum05.06.1991
Fondsalter31 Jahre
Fondsvolumen127,28 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,061100EUR (07.02.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-11-30.
FondsmanagerFrau Monica Zani
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,95+0,02
Tracking Error+4,60%+3,84%
Jensens Alpha+0,39%+0,40%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,450,85 %
3 Jahre+0,001,11 %
5 Jahre+0,181,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de