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All Thesau AE T Fonds

ISIN: DE0008475013 · WKN: 847501
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Letzter Kurs 12.08.22 · Frankfurt

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Der Fonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
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Aktueller Kurs ALL.THESAUR./ CL AT (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs958,77EUR
Performance+0,32 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung952,34EUR
Tageshoch962,43EUR
Tagestief952,34EUR
Vortageskurs955,68EUR
52-Wochen Hoch1.263,91EUR
52-Wochen Tief863,43EUR
Performance 1 Monat+6,95 %
Performance 1 Jahr-21,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Large Cap Deutschland
WährungEuro
Auflagedatum08.11.1958
Fondsalter63 Jahre
Fondsvolumen129,82 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Christoph Berger
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-17,28+1,34
Tracking Error+7,60%+6,77%
Jensens Alpha-0,31%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,9820,78 %
3 Jahre+0,0621,38 %
5 Jahre+0,0019,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de