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SGB GELDMARKT (EUR) Fonds

 
71,02
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
-0,01 %
-0,01 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
71,02 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
71,38 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,36%--0,37%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat-0,06%--0,06%
6 Monate-0,31%--
1 Jahr-0,60%--0,60%
2 Jahre-1,13%-0,57%-
3 Jahre-1,54%-0,50%-
5 Jahre-3,48%-0,51%-
10 Jahre-3,74%-0,13%-
20 Jahre+26,92%+1,20%-

Profil

Der Fonds engagiert sich in europäischen Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Im Rahmen der Anlagepolitik sollen ausdrücklich die einschlägigen Vorgaben und Empfehlungen des Bundesversicherungsamtes beachtet werden. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.
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Aktueller Kurs SGB Geldmarkt €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs71,02EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung71,02EUR
Tageshoch71,02EUR
Tagestief71,02EUR
Vortageskurs71,03EUR
52-Wochen Hoch71,45EUR
52-Wochen Tief71,02EUR
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr-0,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum19.11.1990
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen174,91 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerGuillaume Zilliox/Ali Ozenici/Vincent Tarantino (seit 01.02.2021)
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleCommerzbank
Benchmark3-Monats-LIBOR EURO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,020,00
Korrelation Benchmark+0,03+0,38
Tracking Error+0,07%+0,11%
Jensens Alpha-0,03%+0,03%
Maximaler Verlust-0,58%-1,50%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,660,04 %
2 Jahre-0,740,09 %
3 Jahre-0,480,09 %
5 Jahre-0,980,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,24 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de