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HI-Renten Emerging Markets-Fonds Fonds

 
50,44
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,69 %
-0,34 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
50,44 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,54%-+0,18%
1 Tag-0,69%--0,14%
1 Woche--+0,04%
1 Monat-0,12%--0,32%
6 Monate+1,02%--
1 Jahr+4,32%-+3,85%
2 Jahre+1,06%+0,78%-
3 Jahre-+2,03%-
5 Jahre-+1,99%-
10 Jahre-+3,97%-

Profil

Der Fonds bietet Investoren die Möglichkeit, von den Entwicklungen im Bereich Euro und US-Dollar denominierter Emerging Markets Staatsanleihen zu profitieren. Anleihen, die auf Lokalwährung lauten, sind nicht Teil des Ansatzes. Ziel ist die Erzielung einer Mehrrendite gegenüber Euro denominierten Staatsanleihen bester Bonität. Als Emerging Markets gelten alle Länder, die vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer eingestuft werden. Zur Analyse der Bonität setzen wir mit HI-SCORE für Emerging Markets ein selbstentwickeltes, kennzahlenbasiertes Ratingmodell ein. Nicht quantifizierbare Faktoren werden einer kontinuierlichen qualitativen Analyse unterzogen. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung.
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Aktueller Kurs HI-Renten Emerging Markets

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs50,44EUR
Performance-0,69 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung50,44EUR
Tageshoch50,44EUR
Tagestief50,44EUR
Vortageskurs50,51EUR
52-Wochen Hoch50,78EUR
52-Wochen Tief48,38EUR
Performance 1 Monat-0,12 %
Performance 1 Jahr+4,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen164,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,02
Korrelation Benchmark+0,42+0,90
Tracking Error+5,15%+4,89%
Jensens Alpha+4,38%-1,70%
Maximaler Verlust-3,75%-16,30%
Längste Verlustperiode3 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,275,72 %
2 Jahre+0,1013,03 %
3 Jahre+0,2211,27 %
5 Jahre+0,279,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,60 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHelaba Invest
StraßeJunghofstr. 24
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (069) / 29 970-0
Fax+49(0)69/29 970-630
E-Mailinfo@helaba-invest.de
Webseitewww.helaba-invest.de