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    WARB D-F S&MC D I Fonds

    243,48
     
    EUR
    -0,38 %
    -0,92 EUR
    Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: DE000A0LGSG1 · WKN: A0LGSG · SYM: A0LGSG ·

    Chart für A0LGSG

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften.

    Der WBG S.+M.DTL/ CL I mit der Fondsgröße 35,32 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,70 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.02.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland zugeordnet.

    Der aktuelle WBG S.+M.DTL/ CL I Kurs (10.05.24) liegt bei 243,48€. Damit ist der WBG S.+M.DTL/ CL I mit der WKN (A0LGSG) in 24 Stunden um -0,38 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des WBG S.+M.DTL/ CL I mit der ISIN DE000A0LGSG1 um -0,12 % verändert. Der Anstieg des WBG S.+M.DTL/ CL I Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt +0,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die WBG S.+M.DTL/ CL I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und WBG S.+M.DTL/ CL I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des WBG S.+M.DTL/ CL I Fonds liegt am 10.05.24 bei 243,48€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des WBG S.+M.DTL/ CL I Fonds lag bei 278,56EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der WBG S.+M.DTL/ CL I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des WBG S.+M.DTL/ CL I Fonds lag bei 209,30EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der WBG S.+M.DTL/ CL I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem WBG S.+M.DTL/ CL I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der WBG S.+M.DTL/ CL I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des WBG S.+M.DTL/ CL I (15.12.23) lag bei 5,000EUR.

    Aktueller Kurs WBG S.+M.DTL/ CL I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs243,48 EUR
    Performance-0,38 %
    Kurszeit10.05.24
    Eröffnung314,12 EUR
    Tageshoch314,12 EUR
    Tagestief314,12 EUR
    Vortageskurs244,40 EUR
    52-Wochen Hoch278,56 EUR
    52-Wochen Tief209,30 EUR
    Performance 1 Monat+0,21 %
    Performance 1 Jahr-9,48 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
    WährungEuro
    Auflagedatum01.02.2012
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen35,32 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung5,00EUR (15.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam WARBURG INVEST I Nils-Peter Gehrmann
    VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-5,76-10,28
    Tracking Error+7,14%+8,22%
    Jensens Alpha+0,70%-0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,3518,73 %
    3 Jahre-0,5320,96 %
    5 Jahre+0,0523,84 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,70 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    WBG S.+M.DTL/ CL I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameWARBURG INVEST KAG
    StraßeFerdinandstraße 65-67
    Ort20095 Hamburg
    Telefon+49 (0)40 / 32 82 - 5100
    Fax+49 (0)40 / 32 82 - 5498
    E-Mailinfo@warburg-invest.com
    Webseitewww.warburg-fonds.com