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PBVerN50 -(AK 1)- Fonds

ISIN: DE000A0M03U7 · WKN: A0M03U · SYM: NQ67
59,98
 
EUR
+0,44 %
+0,26 EUR
Letzter Kurs 09:53:41 · Frankfurt

Chart für A0M03U

Profil

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Der PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR mit der Fondsgröße 1,03 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

Der aktuelle PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR Kurs (09:53:41) liegt bei 59,98. Damit ist der PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR mit der WKN (A0M03U) in 24 Stunden um +0,44 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR mit der ISIN DE000A0M03U7 um -0,16 % verändert. Der Anstieg des PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.11.2022, beträgt +0,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,16 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,46 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,59 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR Fonds liegt am 09:53 Uhr bei 59,98.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR Fonds lag bei 67,45EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR Fonds -11,46 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR Fonds lag bei 57,65EUR (am 03.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR Fonds +3,59 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR (15.02.22) lag bei 0,360EUR.

Aktueller Kurs PB VP NAC.50/ CL AK 1 EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs59,98EUR
Performance+0,44 %
Kurszeit09:53:41
Eröffnung59,76EUR
Tageshoch59,98EUR
Tagestief59,76EUR
Vortageskurs59,72EUR
52-Wochen Hoch67,45EUR
52-Wochen Tief57,65EUR
Performance 1 Monat+0,42 %
Performance 1 Jahr-9,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,03 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,360000EUR (15.02.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Martina Jungbluth
VerwahrstelleCACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,89+0,21
Tracking Error+2,18%+3,56%
Jensens Alpha-0,05%+0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,998,52 %
3 Jahre+0,027,03 %
5 Jahre+0,186,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAmundi Deutschland
StraßeArnulfstraße 124-126
Ort80636 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 89 / 99 226-22 00
Fax+49 (0) 89 / 99 226-23 95
E-Maildistribution.client.service@amundi.com
Webseitewww.amundi.de