183,11
 
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02.12.20 Frankfurt
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Geldkurs 02.12.20
181,37 EUR
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Briefkurs 02.12.20
183,63 EUR
273 Stk.

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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-7,24%--6,97%
1 Tag+0,45%-+0,70%
1 Woche+0,30%-+0,62%
1 Monat+18,21%-+19,39%
6 Monate+9,47%--
1 Jahr-7,03%--6,67%
2 Jahre-12,23%-13,68%-
3 Jahre-11,34%-9,73%-
5 Jahre--4,58%-
10 Jahre-+3,66%-

Fondsprofil

Anlageziel ist ein stetiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Grundidee des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Marktzyklen eine optimale Gewichtung der vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Ansatz mit internationaler Ausrichtung.
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Aktueller Kurs Ampega Balanced 3 Ia

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs183,11EUR
Performance+0,45 %
Kurszeit02.12.20
Eröffnung183,11EUR
Tageshoch183,11EUR
Tagestief183,11EUR
Vortageskurs182,29EUR
52-Wochen Hoch200,77EUR
52-Wochen Tief117,39EUR
Performance 1 Monat+18,21 %
Performance 1 Jahr-7,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum07.08.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen40,88 Mio. (30.10.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerAmpega Investment GmbH
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,09-0,06
Korrelation Benchmark+0,97+0,77
Tracking Error+19,36%+12,97%
Jensens Alpha-18,46%-10,93%
Maximaler Verlust-30,12%-34,12%
Längste Verlustperiode5 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6831,99 %
2 Jahre-0,5922,33 %
3 Jahre-0,5118,27 %
5 Jahre-0,2815,24 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,74 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAmpega Investment
StraßeCharles-de-Gaulle-Platz 1
Ort50679 Köln
LandDeutschland
Telefon0221/790 799 - 799
Fax0221/ 790 799 - 729
E-Mailfonds@ampega.de
Webseitewww.ampega.de