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    FVM-Classic UI I Fonds

    Fonds
    ISIN: DE000A0NFZR1 WKN: A0NFZR SYM: OD5K
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    Baader Tragding
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    Fonds-Volumen274,626 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Performance 1 J+6,19 %
    Performance 3 J+23,87 %
    Performance 5 J+18,69 %

    Chart für FVM-Classic UI I - A0NFZR

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    Aktueller Kurs FVM-Classic UI I

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs88,48 EUR
    Performance-0,17 %
    Kurszeit10:52:54
    Eröffnung88,48 EUR
    Tageshoch88,48 EUR
    Tagestief88,48 EUR
    Vortageskurs88,63 EUR
    52-Wochen Hoch89,34 EUR
    52-Wochen Tief79,30 EUR
    Performance 1 Monat+0,88 %
    Performance 1 Jahr+6,19 %

    Stammdaten DE000A0NFZR1

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum21.07.2008
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen274,63 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,310000EUR (16.12.2024)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-10-31.
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

    Kennzahlen DE000A0NFZR1

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,83+6,78
    Tracking Error+2,40%+2,07%
    Jensens Alpha-0,45%-0,55%

    Risikokennzahlen DE000A0NFZR1

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,955,43 %
    3 Jahre+1,074,78 %
    5 Jahre+0,475,36 %

    Konditionen DE000A0NFZR1

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    FVM-Classic UI I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu DE000A0NFZR1
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de

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    Anlageidee des FVM-Classic UI I Fonds

    Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, ausgewählt im Rahmen einer breiten Branchenstreuung. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

    Der FVM-Classic UI I mit der Fondsgröße 274,63 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.07.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle FVM-Classic UI I Kurs (10:52:54) liegt bei 88,48€. Damit ist der FVM-Classic UI I mit der WKN (A0NFZR) in 24 Stunden um -0,17 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FVM-Classic UI I mit der ISIN DE000A0NFZR1 um +0,66 % verändert. Der Anstieg des FVM-Classic UI I Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.10.2025, beträgt +0,88 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,29 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,11 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,96 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +11,57 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu FVM-Classic UI I

    Chart
    Die FVM-Classic UI I Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +6,19 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und FVM-Classic UI I notiert zurzeit -0,96 % unter dem 52-Wochen Hoch.