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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,47%-+0,41%
1 Tag-0,02%--0,06%
1 Woche---0,18%
1 Monat-0,16%--0,27%
6 Monate+1,90%--
1 Jahr+1,28%-+1,43%
2 Jahre-4,66%-2,30%-
3 Jahre-7,40%-2,23%-
5 Jahre-10,04%-1,78%-
10 Jahre-3,42%-0,12%-

Profil

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel ist es hierbei, die aus Sicht des Fondsmanagements attraktivsten und erfolgversprechendsten Anlageideen und Investmentthemen auszuwählen und entsprechend zu investieren. Der Fonds kann u.a. in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Immobilien-, Rohstoff- und private Beteiligungsfonds über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Derivaten und Fonds investieren.
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Aktueller Kurs PrivatFonds: Flexibel

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs97,59EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit06.05.21
Eröffnung97,59EUR
Tageshoch97,59EUR
Tagestief97,59EUR
Vortageskurs97,65EUR
52-Wochen Hoch98,99EUR
52-Wochen Tief95,63EUR
Performance 1 Monat-0,16 %
Performance 1 Jahr+1,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2010
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen97,12 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUnion Investmant GmbH
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10-0,04
Korrelation Benchmark+0,45+0,84
Tracking Error+4,46%+5,75%
Jensens Alpha-1,26%-4,18%
Maximaler Verlust-2,15%-8,89%
Längste Verlustperiode4 Monate23 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,792,30 %
2 Jahre-0,365,08 %
3 Jahre-0,374,75 %
5 Jahre-0,334,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,29 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de