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    Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation Fonds

    231,75
     
    EUR
    +0,17 %
    +0,40 EUR
    Letzter Kurs 08:18:26 München
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    Briefkurs 14:35:09
    ISIN: DE000A0RKXG0 · WKN: A0RKXG · SYM: OD5R ·

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen. Bei der Anlagestrategie soll ein vergleichsweise konservatives Mischfondskonzept verfolgt werden.

    Der Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation mit der Fondsgröße 151,12 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.12.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation Kurs (08:18:26) liegt bei 231,75€. Damit ist der Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation mit der WKN (A0RKXG) in 24 Stunden um +0,17 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation mit der ISIN DE000A0RKXG0 um +0,82 % verändert. Der Verlust des Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt -0,34 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +8,21 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,82 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,05 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +19,27 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation notiert zurzeit +19,27 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation Fonds liegt am 08:18 Uhr bei 231,75€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation Fonds lag bei 234,20EUR (am 03.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation Fonds -1,05 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation Fonds lag bei 194,30EUR (am 31.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation Fonds +19,27 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs231,75 EUR
    Performance+0,17 %
    Kurszeit08:18:26
    Eröffnung231,75 EUR
    Tageshoch231,75 EUR
    Tagestief231,75 EUR
    Vortageskurs231,35 EUR
    52-Wochen Hoch234,20 EUR
    52-Wochen Tief194,30 EUR
    Performance 1 Monat-0,34 %
    Performance 1 Jahr+19,09 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum18.12.2008
    Fondsalter15 Jahre
    Fondsvolumen151,12 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,090000EUR (02.01.2018)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    VerwahrstelleUBS Deutschland AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,45+3,04
    Tracking Error+7,01%+7,63%
    Jensens Alpha+3,85%+1,57%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,5910,44 %
    3 Jahre+0,5012,45 %
    5 Jahre+0,6614,32 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag6,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Optomoni-UI Thesaurierungs-Anteile Capitalisation ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal-Investment
    StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
    Ort60486 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
    Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
    E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.de