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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,10%-+5,13%
1 Tag+0,22%-+0,04%
1 Woche---0,10%
1 Monat+0,74%-+0,36%
6 Monate+7,85%--
1 Jahr+14,72%-+15,09%
2 Jahre+11,18%+5,81%-
3 Jahre+11,30%+4,28%-
5 Jahre+21,96%+4,29%-
10 Jahre+55,18%+4,61%-

Profil

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60% Aktien und 40% Renten zusammen gesetzt ist.
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Aktueller Kurs PrivatFonds: Kontrolliert pro

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs166,27EUR
Performance+0,22 %
Kurszeit06.05.21
Eröffnung166,27EUR
Tageshoch166,27EUR
Tagestief166,27EUR
Vortageskurs166,21EUR
52-Wochen Hoch167,07EUR
52-Wochen Tief144,01EUR
Performance 1 Monat+0,74 %
Performance 1 Jahr+14,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2010
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen2,23 Mrd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUnion Investment
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,22+0,05
Korrelation Benchmark+0,93+0,93
Tracking Error+2,13%+3,50%
Jensens Alpha+4,17%-0,42%
Maximaler Verlust-0,75%-11,25%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,803,99 %
2 Jahre+0,748,53 %
3 Jahre+0,519,26 %
5 Jahre+0,597,92 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,48 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de