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EUR
15.04.21 Tradegate
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Briefkurs 15.04.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,93%-+7,13%
1 Tag+0,08%--0,07%
1 Woche+0,16%-0,00%
1 Monat+2,82%-+3,16%
6 Monate+21,65%--
1 Jahr+60,22%-+61,22%
2 Jahre-+17,38%-
3 Jahre-+8,23%-
5 Jahre-+10,01%-
10 Jahre-+9,19%-

Profil

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.
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Aktueller Kurs Lloyd WHC Global Discovery R

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs141,15EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit15.04.21
Eröffnung141,15EUR
Tageshoch141,15EUR
Tagestief141,15EUR
Vortageskurs141,03EUR
52-Wochen Hoch142,50EUR
52-Wochen Tief85,03EUR
Performance 1 Monat+2,82 %
Performance 1 Jahr+60,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2010
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen256,06 Mio. (30.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,33+0,05
Korrelation Benchmark+0,82+0,89
Tracking Error+12,36%+11,41%
Jensens Alpha+24,26%-1,70%
Maximaler Verlust-5,48%-27,97%
Längste Verlustperiode1 Monat22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,8718,44 %
2 Jahre+0,8221,79 %
3 Jahre+0,4519,08 %
5 Jahre+0,6815,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,69 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de