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    MEAG EuroErtrag I Fonds

    69,11
     
    EUR
    -0,03 %
    -0,02 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
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    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
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    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A141UM5 · WKN: A141UM ·

    Chart für A141UM

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.

    Der MEAG EuroErtrag I mit der Fondsgröße 491,94 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.06.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Europa zugeordnet.

    Der aktuelle MEAG EuroErtrag I Kurs (08.05.24) liegt bei 69,11€. Damit ist der MEAG EuroErtrag I mit der WKN (A141UM) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MEAG EuroErtrag I mit der ISIN DE000A141UM5 um +0,17 % verändert. Der Anstieg des MEAG EuroErtrag I Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.04.2024, beträgt +0,88 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die MEAG EuroErtrag I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und MEAG EuroErtrag I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des MEAG EuroErtrag I Fonds liegt am 08.05.24 bei 69,11€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MEAG EuroErtrag I Fonds lag bei 67,90EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MEAG EuroErtrag I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MEAG EuroErtrag I Fonds lag bei 60,54EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MEAG EuroErtrag I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem MEAG EuroErtrag I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MEAG EuroErtrag I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MEAG EuroErtrag I (21.06.23) lag bei 1,530EUR.

    Aktueller Kurs MEAG EuroErtrag I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs69,11 EUR
    Performance-0,03 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung72,92 EUR
    Tageshoch72,92 EUR
    Tagestief72,92 EUR
    Vortageskurs69,13 EUR
    52-Wochen Hoch67,90 EUR
    52-Wochen Tief60,54 EUR
    Performance 1 Monat+0,88 %
    Performance 1 Jahr-3,18 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum01.06.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen491,94 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,530000EUR (21.06.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerMEAG Team
    VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,75-1,28
    Tracking Error+2,31%+2,65%
    Jensens Alpha-0,94%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,833,74 %
    3 Jahre-0,186,77 %
    5 Jahre+0,117,95 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameMEAG MUNICH ERGO KAG
    StraßeAm Münchner Tor 1
    Ort80805 München
    Telefon+49 (0)89 / 24 89 - 0
    E-Mailinfo@meag.com
    Webseitewww.meag.com