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IIV Mikrofinanzfonds Class R Fonds

98,40
 
EUR
02.06.21 Düsseldorf
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Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten und Südsee Inseln.
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Aktueller Kurs IIV Mikrofinanzfonds R

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs98,40EUR
Performance-0,35 %
Kurszeit02.06.21
Eröffnung98,40EUR
Tageshoch98,40EUR
Tagestief98,40EUR
Vortageskurs98,40EUR
52-Wochen Hoch102,45EUR
52-Wochen Tief91,00EUR
Performance 1 Monat+0,10 %
Performance 1 Jahr+5,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypMikrofinanz
WährungEuro
Auflagedatum10.10.2011
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen308,15 Mio. (30.11.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerEdda Schröder
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
Benchmark-

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,07
Korrelation Benchmark+0,42+0,27
Tracking Error+1,24%+2,42%
Jensens Alpha+1,56%+0,91%
Maximaler Verlust-0,05%-3,01%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+5,710,35 %
2 Jahre+0,722,41 %
3 Jahre+0,871,96 %
5 Jahre+1,101,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,97 %
Mindestanlage100,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHANSAINVEST (D)
StraßePostfach 60 09 45
Ort22209 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040 / 300 57-6296
E-Mailservice@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com