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IIV Mikrofinanz R Fonds

ISIN: DE000A1H44T1 · WKN: A1H44T · SYM: M3AQ
98,75
 
EUR
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0,00 EUR
Letzter Kurs 01.06.21 · Düsseldorf

Chart für A1H44T

Profil

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.

Der IIV MIKROFIN/ CL R mit der Fondsgröße 905,03 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.10.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle IIV MIKROFIN/ CL R Kurs (01.06.21) liegt bei 98,75. Damit ist der IIV MIKROFIN/ CL R mit der WKN (A1H44T) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des IIV MIKROFIN/ CL R mit der ISIN DE000A1H44T1 um - verändert. Der Anstieg des IIV MIKROFIN/ CL R Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.12.2022, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -. Derzeit notiert der Fonds mit -100,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und -100,00 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des IIV MIKROFIN/ CL R Fonds liegt am 01.06.21 bei 98,75.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des IIV MIKROFIN/ CL R Fonds lag bei 105,00EUR (am 30.10.17). Laut aktuellem Kurs ist der IIV MIKROFIN/ CL R Fonds -100,00 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des IIV MIKROFIN/ CL R Fonds lag bei 86,01EUR (am 08.04.20). Laut aktuellem Kurs ist der IIV MIKROFIN/ CL R Fonds -100,00 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem IIV MIKROFIN/ CL R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der IIV MIKROFIN/ CL R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des IIV MIKROFIN/ CL R (31.10.22) lag bei 0,150EUR.

Aktueller Kurs IIV MIKROFIN/ CL R

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs98,75EUR
Performance0,00 %
Kurszeit01.06.21
Eröffnung98,40EUR
Tageshoch98,40EUR
Tagestief98,40EUR
52-Wochen Hoch105,00EUR
52-Wochen Tief86,01EUR

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum10.10.2011
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen905,03 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,150000EUR (31.10.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerTeam der Invest in Visions GmbH
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,71
Tracking Error+6,07%+8,39%
Jensens Alpha-0,14%+0,37%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,100,80 %
3 Jahre+0,592,01 %
5 Jahre+0,851,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHANSAINVEST GmbH
StraßeKapstadtring 8
Ort22297 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
E-Mailinfo@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com