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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,78%--0,44%
1 Tag+0,03%-+0,01%
1 Woche--+0,10%
1 Monat+0,54%-+0,54%
6 Monate+3,18%--
1 Jahr-0,60%--0,27%
2 Jahre+0,34%+0,02%-

Fondsprofil

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. ''Covered Bonds'' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Durationssteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
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Aktueller Kurs Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs98,74EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit26.11.20
Eröffnung98,74EUR
Tageshoch98,74EUR
Tagestief98,74EUR
Vortageskurs98,73EUR
52-Wochen Hoch99,71EUR
52-Wochen Tief94,79EUR
Performance 1 Monat+0,54 %
Performance 1 Jahr-0,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen8,65 Mio. (30.09.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerFelix Stern
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleDeutsche Bank
Benchmark50 % iBoxx EUR Overall 1-3 Jahre / 50 % EONIA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio0,00
Korrelation Benchmark+0,96
Tracking Error+1,51%
Jensens Alpha-0,64%
Maximaler Verlust-4,32%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,094,44 %
2 Jahre+0,143,15 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,55 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
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