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    H2O Adagio FCP I/A (EUR) Fonds

    83.120,65
     
    EUR
    -0,06 %
    -50,94 EUR
    Letzter Kurs 14.05.24 KAG Kurs
    72.804,52
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 24.09.21
    –
     
     
    Ausgabekurs 24.09.21
    ISIN: FR0010929794 · WKN: A1W6F8 ·

    Chart für A1W6F8

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist in einem 2-Jahreszeitraum eine Nettowertentwicklung, die um 0,60% p.a. über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der Fonds investiert weltweit in beliebige Währungen, Anleihen jeder Art und Zweckgesellschaften. Dabei werden Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten aufgebaut. Die angestrebte Volatilität liegt zwischen 1% und 2% pro Jahr.

    Der H2O Adagio FCP I/A (EUR) mit der Fondsgröße 443,32 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.08.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle H2O Adagio FCP I/A (EUR) Kurs (14.05.24) liegt bei 83.120,65€. Damit ist der H2O Adagio FCP I/A (EUR) mit der WKN (A1W6F8) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des H2O Adagio FCP I/A (EUR) mit der ISIN FR0010929794 um +0,10 % verändert. Der Verlust des H2O Adagio FCP I/A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt -0,60 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,69 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die H2O Adagio FCP I/A (EUR) Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und H2O Adagio FCP I/A (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des H2O Adagio FCP I/A (EUR) Fonds liegt am 14.05.24 bei 83.120,65€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des H2O Adagio FCP I/A (EUR) Fonds lag bei 80.316,67EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der H2O Adagio FCP I/A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des H2O Adagio FCP I/A (EUR) Fonds lag bei 70.099,11EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der H2O Adagio FCP I/A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem H2O Adagio FCP I/A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. H2O Adagio FCP I/A (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs H2O Adagio FCP I/A (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs83.120,65 EUR
    Performance-0,06 %
    Kurszeit14.05.24
    Eröffnung72.804,52 EUR
    Tageshoch72.804,52 EUR
    Tagestief72.804,52 EUR
    Vortageskurs83.171,59 EUR
    52-Wochen Hoch80.316,67 EUR
    52-Wochen Tief70.099,11 EUR
    Performance 1 Monat-0,60 %
    Performance 1 Jahr+9,21 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum23.08.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen443,32 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerH2O AM LLP
    VerwahrstelleCaceis Bank France

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+11,90+15,78
    Tracking Error+8,96%+7,39%
    Jensens Alpha-3,12%-0,26%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,142,69 %
    3 Jahre+0,616,05 %
    5 Jahre+0,248,36 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameH2O AM EUROPE
    Straße39 Avenue Pierre 1er de Serbie
    Ort75008 Paris
    Telefon+33 (0)1 / 87 86 65-11
    E-Mailclientservices@h2o-am.com
    Webseitewww.h2o-am.com