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    Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds

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    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: FR0013287596 · WKN: A2N38S ·

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem ICE BofAML Euro Financial Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

    Der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR mit der Fondsgröße 1,89 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.08.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR Kurs (03.05.24) liegt bei 108,80€. Damit ist der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR mit der WKN (A2N38S) in 24 Stunden um +0,31 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR mit der ISIN FR0013287596 um -0,46 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt +1,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds liegt am 03.05.24 bei 108,80€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds lag bei 102,85EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds lag bei 92,89EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds R EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs108,80 EUR
    Performance+0,31 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung109,23 EUR
    Tageshoch109,23 EUR
    Tagestief109,23 EUR
    Vortageskurs108,46 EUR
    52-Wochen Hoch102,85 EUR
    52-Wochen Tief92,89 EUR
    Performance 1 Monat+1,44 %
    Performance 1 Jahr-6,28 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum08.08.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen1,89 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Julien De Saussure
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+14,72-0,86
    Tracking Error+4,01%+5,69%
    Jensens Alpha-0,60%+0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,394,16 %
    3 Jahre-0,167,65 %
    5 Jahre+0,158,93 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr1,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de