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    Millesima 2026 FCP CR USDH Fonds

    117,86
     
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    +0,10 %
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    Letzter Kurs 07.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: FR0013461928 · WKN: A2PXN7 ·

    Chart für A2PXN7

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 FCP CR USDH mit der Fondsgröße 236,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.12.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 FCP CR USDH Kurs (07.05.24) liegt bei 117,86$. Damit ist der Millesima 2026 FCP CR USDH mit der WKN (A2PXN7) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP CR USDH mit der ISIN FR0013461928 um -0,20 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP CR USDH Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt +0,43 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,94 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Millesima 2026 FCP CR USDH Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Millesima 2026 FCP CR USDH notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Millesima 2026 FCP CR USDH Fonds liegt am 07.05.24 bei 117,86$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP CR USDH Fonds lag bei 106,12USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP CR USDH Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP CR USDH Fonds lag bei 95,13USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP CR USDH Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Millesima 2026 FCP CR USDH Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Millesima 2026 FCP CR USDH reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP CR USDH

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs117,86 USD
    Performance+0,10 %
    Kurszeit07.05.24
    Eröffnung105,75 USD
    Tageshoch105,75 USD
    Tagestief105,75 USD
    Vortageskurs117,74 USD
    52-Wochen Hoch106,12 USD
    52-Wochen Tief95,13 USD
    Performance 1 Monat+0,43 %
    Performance 1 Jahr+4,12 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum16.12.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen236,16 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-14,61+13,19
    Tracking Error+7,13%+7,06%
    Jensens Alpha-4,59%+0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,705,72 %
    3 Jahre+1,017,26 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de