Millesima 2026 FCP I CHF H

Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds

Name: Stammdaten zu Millesima 2026 FCP I CHF H
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,Millesima 2026 FCP I CHF H,FR0013461951

Fonds

ISIN: FR0013461951 WKN: A2PXN8

Zur Watchlist hinzufügen Zum Portfolio hinzufügen

Zum Portfolio hinzufügen

109,56

CHF

-0,02 %

-0,02 CHF

Letzter Kurs 16.05.25 KAG Kurs

Rücknahmekurs

01.02.22

102,97

CHF

Ausgabekurs

01.02.22

102,97

CHF

Verkauf

Kauf

Handeln über unsere
Partner-Broker

Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro

Fonds-Volumen183,020 Mio.

Verwaltungsgebühr0,35 %

Performance 1 J+0,54 %

Performance 3 J+13,32 %

Performance 5 J-0,73 %

Chart für A2PXN8

Intraday

-0,02 %

5 Tage

-0,21 %

1 Monat

+0,13 %

3M

-0,19 %

1 Jahr

+0,54 %

3J

+13,32 %

5J

-0,73 %

Max

Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne

SMARTBROKER+ entdecken

*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Branchen
Länder
Wertpapier-Arten

	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	9.9000000%
	Renault Sa	3.5900000%
	VINCI SA	3.2700000%
	OPTICS BIDCO SPA	3.0300000%
	EURAZEO	2.7500000%

	Divers	23.6500000%
	Automobile / -zulieferer	21.2000000%
	Industrie / Investitionsgüter	7.7800000%
	Telekommunikationsdienstleister	7.6300000%
	Konsumgüter nicht-zyklisch	6.3000000%
	Versorger	6.2900000%
	Chemie	5.3900000%
	Konsumgüter zyklisch	4.9200000%
	Technologie	4.4900000%
	Medien / Photographie	3.0200000%

	Frankreich	24.8300000%
	Vereinigte Arabische Emirate	18.1200000%
	Großbritannien	16.3800000%
	Deutschland	11.0900000%
	Italien	4.7900000%
	Spanien	3.8800000%
	Niederlande	3.8600000%
	Tschechien	3.7000000%
	Schweden	3.4300000%
	Schweiz	2.1100000%

	Renten	98.3200000%
	Geldmarkt/Kasse	1.6800000%

Performance Matrix Millesima 2026 FCP I CHF H

KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Smartbroker Holding AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen

Ja, ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten entsprechend der ausführlichen Datenschutzhinweise ein.
(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren

Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP I CHF H

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	109,56 CHF
Performance	-0,02 %
Kurszeit	16.05.25
Eröffnung	102,97 CHF
Tageshoch	102,97 CHF
Tagestief	102,97 CHF
Vortageskurs	109,58 CHF
Performance 1 Monat	+0,13 %
Performance 1 Jahr	+0,54 %

Stammdaten FR0013461951

Fonds-Art	Rentenfonds
Fonds-Typ	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
Währung	Schweizer Franken
Auflagedatum	13.12.2019
Fondsalter	5 Jahre
Fondsvolumen	183,02 Mio. (-)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-03-31.
Fondsmanager	Herr Alain Krief
Verwahrstelle	EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

Kennzahlen FR0013461951

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	+2,89	+3,50
Tracking Error	+3,17%	+4,98%
Jensens Alpha	+1,93%	+0,52%

Risikokennzahlen FR0013461951

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+1,16	4,12 %
3 Jahre	+0,54	7,17 %
5 Jahre	+0,89	6,40 %

Konditionen FR0013461951

Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu FR0013461951


Name	Edmond Rothschild AM
Straße	47, rue du Faubourg Saint-Honoré
Ort	75008 Paris
Telefon	+49 (0)69 / 244 33 02-00
Fax	+49 (0)69 / 244 33 02-15
E-Mail	Kundenservice@lcfr.de
Webseite	www.edram.de

Alle Fonds von
Edmond Rothschild AM

Rentenfonds	110
Aktienfonds	75
Strategiefonds	23
Mischfonds	11

Was kostet der Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds?

Der Kurs des Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds liegt am 16.05.25 bei 109,56CHF.

Was war das 52 Wochen-Hoch des Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Millesima 2026 FCP I CHF H reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds

Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

Der Millesima 2026 FCP I CHF H mit der Fondsgröße 183,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 13.12.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle Millesima 2026 FCP I CHF H Kurs (16.05.25) liegt bei 109,56CHF. Damit ist der Millesima 2026 FCP I CHF H mit der WKN (A2PXN8) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP I CHF H mit der ISIN FR0013461951 um -0,21 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP I CHF H Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.04.2025, beträgt +0,13 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit zu Millesima 2026 FCP I CHF H

Die Millesima 2026 FCP I CHF H Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,54 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Millesima 2026 FCP I CHF H notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.