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    Millesima 2026 FCP I USD H Fonds

    118,41
     
    USD
    +0,09 %
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    Letzter Kurs 07.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: FR0013461969 · WKN: A2PXN9 ·

    Chart für A2PXN9

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 FCP I USD H mit der Fondsgröße 236,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.12.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 FCP I USD H Kurs (07.05.24) liegt bei 118,41$. Damit ist der Millesima 2026 FCP I USD H mit der WKN (A2PXN9) in 24 Stunden um +0,09 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP I USD H mit der ISIN FR0013461969 um -0,20 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP I USD H Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.04.2024, beträgt +0,43 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Millesima 2026 FCP I USD H Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Millesima 2026 FCP I USD H notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Millesima 2026 FCP I USD H Fonds liegt am 07.05.24 bei 118,41$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP I USD H Fonds lag bei 106,56USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP I USD H Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP I USD H Fonds lag bei 95,50USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP I USD H Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Millesima 2026 FCP I USD H Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Millesima 2026 FCP I USD H reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP I USD H

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs118,41 USD
    Performance+0,09 %
    Kurszeit07.05.24
    Eröffnung106,12 USD
    Tageshoch106,12 USD
    Tagestief106,12 USD
    Vortageskurs118,30 USD
    52-Wochen Hoch106,56 USD
    52-Wochen Tief95,50 USD
    Performance 1 Monat+0,43 %
    Performance 1 Jahr+4,18 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum16.12.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen236,16 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-14,67+13,32
    Tracking Error+7,13%+7,06%
    Jensens Alpha-4,58%+0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,715,73 %
    3 Jahre+1,027,25 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,35 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de