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AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund - A (US$) Fonds

 
47,06
 
EUR
08:22:07 Frankfurt
-0,64 %
-0,30 EUR
Geldkurs 11:16:37
47,15 EUR
300 Stk.
Briefkurs 11:16:37
47,74 EUR
300 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,45%-+24,00%-+23,28%
1 Tag-0,64%---+0,08%
1 Woche--+1,79%-+3,46%
1 Monat+1,65%-+4,20%-+4,39%
6 Monate+15,45%-+19,00%--
1 Jahr+40,13%-+36,79%-+36,16%
2 Jahre+49,60%+22,31%+40,32%+19,69%-
3 Jahre+60,93%+17,19%+57,67%+16,44%-
5 Jahre+113,63%+16,39%+97,44%+14,88%-
10 Jahre+268,44%+13,93%-+16,17%-

Profil

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.
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Aktueller Kurs AXA R.berg US Enhanc Index EQ Alpha A $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs47,06EUR
Performance-0,64 %
Kurszeit08:22:07
Eröffnung47,06EUR
Tageshoch47,06EUR
Tagestief47,06EUR
Vortageskurs47,37EUR
52-Wochen Hoch47,42EUR
52-Wochen Tief34,38EUR
Performance 1 Monat+4,20 %
Performance 1 Jahr+36,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum07.10.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen313,99 Mio. (28.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerRosenberg Portfolio Management Team (seit 30.07.2020)
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,35+0,17
Korrelation Benchmark+0,96+0,99
Tracking Error+3,28%+2,47%
Jensens Alpha+0,64%-1,19%
Maximaler Verlust-4,27%-18,36%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6312,36 %
2 Jahre+1,1617,45 %
3 Jahre+0,9617,54 %
5 Jahre+1,0414,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXA Rosenberg (Irl)
StraßeLower Abbey Street
OrtDublin 1
LandIrland
Webseitewww.axa-im.de