Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 6,656 EUR |
Performance | +0,45 % |
Kurszeit | 14.06.24 |
Eröffnung | 7,837 EUR |
Tageshoch | 7,837 EUR |
Tagestief | 7,837 EUR |
Vortageskurs | 6,626 EUR |
52-Wochen Hoch | 7,083 EUR |
52-Wochen Tief | 6,155 EUR |
Performance 1 Monat | +1,10 % |
Performance 1 Jahr | -5,90 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 08.11.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 227,49 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,042544EUR (01.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-10-31. |
Fondsmanager | Herr Euan McNeil |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -0,60 | -4,11 |
Tracking Error | +3,15% | +4,54% |
Jensens Alpha | +1,62% | +0,18% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,13 | 6,96 % |
3 Jahre | -0,72 | 8,26 % |
5 Jahre | -0,19 | 7,99 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aegon Asset Ireland |
Straße | 25/28 North Wall Quay |
Ort | Dublin 1 |
Telefon | +44 (0)20 / 72 00 25-63 |
barnaby.woods@aegonam.com | |
Webseite | www.aegonam.com |