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    Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD

    Fonds
    ISIN: IE00B296XB43 WKN: A14L70
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    11,73
     
    USD
    +0,46 %
    +0,05 USD
    Letzter Kurs 14.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    02.02.22
    13,10
     
    USD
     
    Ausgabekurs
    02.02.22
    13,10
     
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen.

    Der Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD mit der Fondsgröße 227,49 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.04.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD Kurs (14.06.24) liegt bei 11,73$. Damit ist der Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD mit der WKN (A14L70) in 24 Stunden um +0,46 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD mit der ISIN IE00B296XB43 um +0,28 % verändert. Der Anstieg des Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.05.2024, beträgt +1,34 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,37 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD Fonds liegt am 14.06.24 bei 11,73$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD Fonds lag bei 11,90USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD Fonds lag bei 10,47USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD (01.05.24) lag bei 0,096USD.

    Aktueller Kurs Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Inc USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs11,73 USD
    Performance+0,46 %
    Kurszeit14.06.24
    Eröffnung13,10 USD
    Tageshoch13,10 USD
    Tagestief13,10 USD
    Vortageskurs11,68 USD
    52-Wochen Hoch11,90 USD
    52-Wochen Tief10,47 USD
    Performance 1 Monat+1,34 %
    Performance 1 Jahr-3,08 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum15.04.2010
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen227,49 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,096403USD (01.05.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerHerr Euan McNeil
    VerwahrstelleCiti Depositary Services Ireland DAC

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,21+0,38
    Tracking Error+3,09%+3,55%
    Jensens Alpha-0,29%+0,40%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,045,02 %
    3 Jahre+0,066,78 %
    5 Jahre+0,237,69 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,35 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameAegon Asset Ireland
    Straße25/28 North Wall Quay
    OrtDublin 1
    Telefon+44 (0)20 / 72 00 25-63
    E-Mailbarnaby.woods@aegonam.com
    Webseitewww.aegonam.com